Изменения в портфеле

Пятница, Апрель 3, 2009 18:18

В портфель российских акций купил урку и сильвинит немного, а также МТС. Тройка считает наиболее недооцененными российскими секторами удобрения, ритейл и банки. Банки у меня есть, ритейл брать пока не хочу, а вот калийные удобрения – тема интересная. В условиях, когда витают в воздухе опасения, что Путин прижмет урку – купить ее особенно интересно, так как людям свойственно всегда переоценивать негатив, имхо. Ну а МТС – образцово-показательная компания с правильным подходом к вопросу дивов – надо иметь в портфеле. Продал РусГидро – что-то надоела она мне, поверил тройке про перспективные сектора :)

Мой портфель российских акций тут: http://mighty777.tikr.ru/portfolio/holdings.php?pid=566306765

А вот здесь американский портфель: http://www.covestor.com/mbr/mighty777
Можно наблюдать, как он обыгрывает S&P :)
По размеру немногим поболее российского.

Еще есть спекулятивный портфель на ФОРТСе, его никак онлайн не выложить. Там по сути получается сейчас удвоение РТС, в облигациооной подушке: ГидроОГК. Сумма: 150 000 руб. Ну и немного пифов – на 80 000 руб. 

Общая эффективность инвестиций в рублях: - 27,15%
Эти проценты съел кризис. Само собой, были бы большие потери, если бы не усреднялся. 
Портфелю надо вырасти на 37,3%, чтобы я вышел в безубыток. 
Учитывая масштабность кризиса не так и плохо, я считаю.

Popularity: 2%

7 коммент. к “Изменения в портфеле”

  1. elysium_p пишет:

    26 Октябрь 2010 в 05:27

  2. elysium_p пишет:

    3 Апрель 2009 в 19:56

    А не пора ли банки фиксировать? Они прилично выросли уже. Я так понимаю, что сбер и втб в портфеле, т.к. другие не ликвидны и дорогие? Сбер торгуется с p/bv около 0,75, но это я так понял за 9 мес. по МСФО (в блумберге). После отчета по МСФО за IV кв. и I кв. 09. будет много выше мультипликатор. А сейчас никто больше чем 1 p/bv за банки платить не хочет.

    [Ответить]

  3. mighty777 пишет:

    3 Апрель 2009 в 20:21

    Тройка вон 0,2 p/bv рисует по Сберу и пишет, что очень сильно недооценен по сравнению с зарубежными аналогами. Доллар ставят целевой ценой.
    Сбер мне как компания нравится – эффективный бизнес. Мне хочется, чтобы он у меня был.
    ВТБ, кстати, не очень нравится.\
    Тройка еще Возрождение хвалит. Может возьму тоже немного.

    [Ответить]

  4. roman_paramonov пишет:

    3 Апрель 2009 в 20:55

    краткосрочно брал префы телека, мтс и дальсвязь.
    сегодня усилился металлургами: севесталь и ммк.

    [Ответить]

  5. mighty777 пишет:

    3 Апрель 2009 в 21:13

    А почему не НЛМК?
    У меня такое мнение сложилось субъективное, что «побычаристее» оно, растет охотнее, падает медленнее. А если долгосрочно, что и долгов у них меньше было, когда выбирал металлургов.
    Дальсвязь – вроде как самая недооцененная из фикс.связи.

    [Ответить]

  6. roman_paramonov пишет:

    3 Апрель 2009 в 22:00

    северсталь… ммк… нлмк (написать запарил последнюю:)))

    [Ответить]

  7. elysium_p пишет:

    3 Апрель 2009 в 22:25

    ну 0,2 это они по РСБУ видимо считают, не знаю. Будет правильнее считать этот показатель после отчетности IV кв. и I кв. 09. У ВТБ ROE снижается и так он всегда был в два раза хуже сбера, а теперь вообще будет падать. При снижении ROE банк вряд ли может расти (ну это мое мнение).
    Возрождение фундаментально сильный банк.

    [Ответить]

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree