248

Четверг, 5 Март 2009 20:14

 

Most Actives

NYSE LAST CHANGE
C 0.99 Down 12.39%
GE 6.76 Up 1.05%
BAC 3.15 Down 12.26%
WFC 7.99 Down 17.29%
FAS 2.95 Down 20.70%

Налетай торопись, кому сити по рупь?
Американские тупаны продолжают лить банки ввиду очередного приступа банкофобии, а тем временем… ну конечно же… а я то думал:
Quote.ru: Российский рынок: Игроки зафиксировали прибыль Рынки - Видео

Вы говорите кризис, а у неких загадочных "игроков" то прибыль!

Еще обращаю внимание, что бразы в очередной раз падают меньше папы, что в очередной раз доказывает потепление сентимента к брику.

Popularity: 1%

Банки

Среда, 4 Март 2009 13:31

Мне почему-то больше нравится, когда обламывают медведей. особенно в последнее время, слишком уж наглые они стали.
По поводу банков уже есть много версий солидного роста:

 

пишет:

китайские фонды скупают российские банки. Несколько лет назад эта идея могла показаться абсурдной.

http://dijap.livejournal.com/375416.html

 

по секрету сообщает:

Очень большие американские деньги начинают покупать акции Сбербанка

http://roman-paramonov.livejournal.com/277283.html

А мне радостно оттого, что вчера удачно втарил Сбер+ВТБ.

Popularity: 1%

Baltic Dry Index

Понедельник, 2 Март 2009 20:46

Уважаемый kknop обратил внимание, что любимый индикатор продолжает консолидироваться:
http://kknop.livejournal.com/15882.html
Я, лично, очень верю этому индикатору и ожидаю скорого перелома и на рынках акций. 

Завтра буду закупаться росиийскими акциями на существенную сумму. Где-то в конце марта – остальным бриком также на сущестенную сумму от портфеля. 

Popularity: 1%

СОТ

Суббота, 28 Февраль 2009 20:07
NON-COMMERCIALS - это всяческие крупные спекули типа хеджей, Commercials - проф.участники,
их обычно считают "умными деньгами", а Non-reportables - вся остальная толпа.
Ну не объяснишь никак толпе, что против лома (центробанка) нет приема и шортить рубель бессмысленно.

RUSSIAN RUBLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                          Code-089741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 02/24/09                         |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
      NON-COMMERCIAL      |   COMMERCIAL    |      TOTAL      |   POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
  LONG  | SHORT  |SPREADS |  LONG  | SHORT  |  LONG  | SHORT  |  LONG  | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF RUB 2,500,000)                         OPEN INTEREST:       16,871
COMMITMENTS
     530      834        0   15,956   14,500   16,486   15,334      385    1,537

CHANGES FROM 02/17/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST:        360)
       0        0        0      368      317      368      317       -8       43

PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
     3.1      4.9      0.0     94.6     85.9     97.7     90.9      2.3      9.1

NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:       21)
       3        3        0       11        6       14        9

Popularity: 1%

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 28.02.2009

Суббота, 28 Февраль 2009 15:17

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США Акции США Индекс S&P500 -13,08%
Российские акции Российские акции Индекс РТС -13,49%
Акции нефтедобывающих компаний США Нефтедобывающая отрасль США Amex Oil Index -15,70%
Акции Бразилии Акции Бразилии EWZ (MSCI Brazil Index) -2,26%
Акции Китая Акции Китая GXC (S&P China BMI Index) -13,43%
Акции Индии Акции Индии INP (MSCI India Index) -16,50%
Инвестиции в золото Золото IAU (Comex Gold) +6,92%
Шорт акций развивающихся стран Шо

Popularity: 1%

Прогнозы ведущих мировых банков по ценам на нефть, золото и серебро на 2009 год

Пятница, 27 Февраль 2009 19:48

ПРОГНОЗЫ БАНКОВ ПО ЦЕНАМ НА НЕФТЬ НА 2009 ГОД
 Ниже представлена таблица прогнозов ряда ведущих мировых банков по ценам на нефть марки light sweet и ценам на нефть марки brent, остающиеся актуальными на 19 февраля 2009 года. Источник: Forexpf.Ru - Фондовый рынок и Forex

Открыть таблицу прогнозов в новом окне

ПРОГНОЗЫ БАНКОВ ПО ЦЕНАМ НА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО НА 2009 ГОД
Ниже представлена таблица прогнозов ряда ведущих мировых банков по ценам на золото и ценам на серебро на 2009 год. Текущая цена золота на споте $963.90, серебра – $13.88 за тройскую унцию. Источник: Forexpf.Ru - Фондовый рынок и Forex

Открыть таблицу прогнозов в новом окне

Popularity: 1%

Роснефть

Пятница, 27 Февраль 2009 14:10

Роснефть, которой у меня в портфеле больше всего, растет против рынка. Предполагаю, что на слухах о возможном вхождении Богданова в совет директров.
на мой взгляд, слияние Роснефти и Сургута было бы суперпозитивом для первой, особенно при условии сохранения Богданова в менеджмене Роськи. Всё-таки более талантливого управленца в России, наверное, не найти. Не умаляю ни в коей мере талантов Богданчикова, но две головы – лучше.
Роснефть – остается однозначным фаворитом нефтегаза в России в моих глазах.

Popularity: 1%

Ну что, капитуляция наконец-то?

Понедельник, 23 Февраль 2009 20:55

Или начало медвежьего ралли?
Доу на 11-летних минимумах, S&P – ниже ноябрьского минимума. 
Всё пропало! Всё летит в ад!
А по мне, так продолжалось бы это всё до понедельника-вторника следующей недели – я бы успел неплохую сумму брокеру закинуть. Но полагаю, не судьба и мы наблюдаем капитуляцию.

Popularity: 1%

"Купил-и-держи" побеждает плохие времена

Воскресенье, 22 Февраль 2009 20:57

finance.yahoo.com опубликовали статью, посвященную исследованию Fidelity, которое доказывает, что тактика «купил-и-держи» в сочетании с усреднением – самое нелюбимое сочетание у большинства «гуру» – способна обыгрывать стратегии, предусматривающие выход из бумаг в плохие времена.
Стоит обратить внимание, что и первый и второй инветсторы-»временщики» в рассматриваемом примере вышли из бумаг далеко не на дне и гораздо выше точки подведения итогов (правая граница на графике внизу). Тем не менее, инвестор, который продолжал равномерно вкладывать деньги в бумаги, обыграл их. 
Почему «гуру» не любят «купил-и-держи» и усреднение. Просто потому, что эти простые и эффективные тактики отнимают у них хлеб. У инвестров нет нужды гоняться за их советами, платить им деньги за управление, если равномерное индексное инвестирование их обыгрывает.

«Купил-и-держи» побеждает плохие времена

Вы до сих пор пытаетесь вычислить, когда Вы должны были выйти в кэш? Шесть месяцев назад? Девять месяцев? Двенадцать?
Прекратите мучить себя. Возможно, Ваш животный инстинкт оставаться в бумагах был правильным шагом.
По крайней мере, это так согласно последнему исследованию Fidelty Investments.
Исследование подразделения анализа рынка, исследований и образования Fidelity показало, что инвесторы, следующие стратегии «купил-и-держи», которые усредняли стоимость своих инвестиций в S&P в ходе медвежьих рынков 1990-91 и 2000-02 обыграли три наиболее популярные стратегии, которые подразумевают вход и выход из бумаг, назовем их «временные тактики».
Используя усреднение, инвестор, следующий «купил-и-держи» имел бы на 5,6% больше в портфеле, чем тот, что использовал наименее успешную из трех «временных тактик». И по истечении 30 лет такой инвестор имел бы на балансе $617,331, на $34,752 больше, чем наименее удачная из трех «временных тактик».
Исследование направлено на то, чтобы убедить сегодняшних инвесторов, что выход из бумаг – неправильный шаг.
2000-02 медвежий рынок наиболее показателен. Как и сегодняшний спад, это был продолжительный медвежий тренд, значительно превысивший 20% снижение, определяющее медвежий рынок.
«Усреднение – средство получения доходов от вложений на большом промежутке времени», говорит Крис Шарп, соуправляющий 70 миллиардным семейством фондов Fidelity Freedom и эксперт по усреднению. «и оно помогает избежать опасностей «временных тактик».
Исследование моделировало поведение 4-х гипотетических инвесторов. Каждый начал с 10000 долл., вложенных в S&P, каждый добавлял по 500 ежемесячно. «Идия одинакова и подходит как для инвестиций в индекс, так и в отдельные бумаги», говорит Шарп.
Инвестор, следующий «Купил-и-держи» продолжал добавлять по 500 все время. Одинаковую сумму каждый месяц. По мере падения рынков на один доллар он покупал больше акций.

Провалившиеся стратегии
Fidelity назвали первого из оставшихся трех «хитрец на медвежьем рынке». После начала медвежьего тренда в марте 2000, он перестал вкладывать в акции и начал накапливать кэш с Апреля 2000.
Второй следователь «временной тактике» перестал вкладывать в бумаги и начал копить кэш, когда медвежий рынок был объявлен «официально» – при 20% снижении – в марте 2001.
Третий инвестор сдался в день паники и отчаяния – он перестал покупать акции в нижней точке – 14 октября 2002 г.
В реальной жизни, основная опасность «временных тактик», особенно для фондов, – сложность понять заранее, когда настанет лучшее время выйти из рынка и вернуться.
Позднее возвращение на рынок обычно означает, что инвестор пропускает типовой «взрывной» старт нового бычьего тренда.
Все три «временных инвестора» вернулись к инвестициям в бумаги в январе 2004-ого. В реальной жизни это была дата, когда уровень кэша у инвесторов упал к среднему долгосрочному размеру по мере возвращения инвесторов в бумаги, заявляет Fidelity. Все три стратегии обыграли среднюю историческую результативность рынка в 10,2% годовых на периоде с 1927 до августа 2008.
Fidelity подсчитало результативность стратегий в январе 2004. Результат инвестора «купил-и-держи» превысил результаты «временных тактик» на 0,4%, 5,1% и 5,6% соответственно.
Fidelity заявляет, что если счет существует следующие 30 лет, баланс инвестора «купил-и-держи» составит $617,331 и превысит портфели 3-х остальных инвесторов на $2,671, $31,380, $34,752 соответственно.
В реальности, инвестор, следующий «купил-и-держи» обыграет «временные тактики» еще больше, поскольку сторонники последних будут их использовать и в следующие медвежьи периоды. Каждый раз инвестор, следующий «купил-и-держи» будет выигрывать и его выигрыши будут значительно расти благодаря магии сложного процента.

Автор: Paul Katzeff
Оригинал: 
http://finance.yahoo.com/news/When-BuyAndHold-Beats-Bad-ibd-14398269.html;_ylt=AsOpnl62Z94_Vjnehd9fAku7YWsA
Перевод: mighty777

Иллюстрация mighty777:

3investorssmall1

Popularity: 1%

Baltic Dry Index

Четверг, 19 Февраль 2009 21:34
Baltic Dry Index – очень популярный в последнее время индикатор изменения тренда состояния экономики. По сути, – это ежедневно определяемая средняя стоимость перевозки сырья сухогрузами, которая вычисляется по ценам контрактов, заключенных в этот день на бирже Baltic.Индекс чутко реагирует на малейшее изменение в соотношении спроса и предложения на перевозки сырья, а следовательно отражает малейшие изменения в деловой активности.
Сегодня многие пишут, что данный индикатор растет который день, и видят в этом позитивный сигнал о скором изменении тенденции и на мировых рынках акций. Чтож, будем надеятся.
Baltic Exchange Dry Index (BDI),
exponential average in red.
200 day exp. avr. green
bdi

Popularity: 4%

Баффет сократил инвестиции в компании потребительского сектора и нефтяные компании

Среда, 18 Февраль 2009 20:37

Оригинал: Делать как Баффет
Автор: Interfax
 
Стареющий, но не потерявший инвестиционного нюха известный финансист Уоррен Баффет сократил инвестиции в компании потребительского сектора и нефтяные компании. Инвестор с мировым именем заинтересовался вложениями с фиксированным доходом.

Нью-Йорк. 18 февраля. – Миллиардер Уоррен Баффет перестраивает стратегию инвестирования и переориентируется на вложения в инструменты с фиксированным доходом.
Фонд Berkshire Hathaway, основателем и крупнейшим акционером которого является один из богатейших людей мира и культовая в инвестиционном сообществе личность – Уоррен Баффет, в четвертом квартале 2008 года сократил свои пакеты в компаниях потребительского сектора и частично в нефтяных компаниях.
Так от чего избавлялся фондовый гуру? Согласно отчету Berkshire, компания сократила свои пакеты в корпорации Johnson & Johnson (на 54%) и Procter & Gamble Co. (на 9%:). Также Баффет на 5% сократил свой пакет в нефтяной компании ConocoPhillips. При этом он все равно остается крупнейшим акционером НК, являющейся стратегическим партнером российского «ЛУКОЙЛа».
В портфеле Berkshire также акции таких компаний, как American Express Co., Bank of America, Coca Cola, General Electric, GlaxoSmithKline, Home Depot, Kraft Foods, Moody’s, Nike, Sanofi Aventis, Sun Trusts Banks, US Bancorp, United Parcel Service, Wal-Mart, Washington Post, Wells Fargo, и других суммарной стоимостью $51,8 млрд.
Как отмечает агентство Bloomberg, Баффет сокращает инвестиции в публичные компании, в том числе и те, которые понесли минимальные потери в ходе кризиса (так, в IV квартале акции Johnson & Johnson и Procter & Gamble упали менее чем на 14%), чтобы высвободить средства для вложения в долговые инструменты и реализации сделок по покупке привилегированных акций.
Ранее Баффет потратил $8 млрд на приобретение привилегированных акций General Electric Co и Goldman Sachs. Сейчас инвестор намеревается приобрести долговые ценные бумаги корпорации USG Corp., производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc., сети люксовых магазинов Tiffany & Co. Доходность по этим ценным бумагам составляет более 15%.
Объем активов Berkshire за последние три месяца прошлого года снизился на 26% до $52 млрд. При этом объем денежных средств фонда Баффета на конец сентября превышал $30 млрд.
Почему же столько внимания уделяется действиям Уоррена Баффета? Исследование 2007 года показало, что слепое копирование портфеля Berkshire за последние 30 с лишним лет принесло бы инвесторам годовой доход в 25%. Это в 2 раза больше, чем доходность от вложений в компании индекса S&P 500 за тот же период.

Popularity: 1%

ВЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: СТАВИМ НА СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОЖИРЕНИЕ И СВЕДЕНИЕ ТАТУИРОВОК

Вторник, 17 Февраль 2009 20:06

"Некоторые демографические тренды сходят на нет, словно приливы и отливы", говорит Джеймс Элтачер, управляющий партнер Formula Capital, "их нельзя избежать, но в них можно инвестировать". Это основной тезис его последней книги "Вечный Портфель" (James Altucher "The Forever  Portfolio").
Глядя поверх ежедневных махинаций на рынке, Элтачер пишет об инвестициях в действительно долгосрочные вещи, базирующиеся на демокрафических трендах, таких как:

Стареющее поколение. Увеличение среднего возраста населения означает увеличение спроса на здравоохранение и увеличения числа случаев таких болезней, как болезнь Альцгеймера, у примеру. Компания Wyeth (WYE) проводит последние испытания потенциального лекарства. Он бы купил и Pfizer в случае, если они купят Wyeth. 
Рост числа случаев ожирения. Элтачер предпочитает  ResMed (RMD), производящий устройство для лечения приступов апноэ (остановок дыхания) во сне. Распространенное заболевание при тяжелых случаях ожирения.
Сведение татуировок. 45 млн. американцев имеют хоть одно тату. Многие захотят свести их однажды. Cynosure (CYNO) - вариант сыграть на этом тренде. Компания торгуется очень дешево относительно кэша, которым располагает, замечает Элтачер. 

опубликовано на www.investorsclub.biz

Автор: Аарон Тэск (Aaron Task)
17 февраля 2009 г. 
ссылка на оригинал 

Popularity: 1%

Лой по Доу от 20 ноября – 7552,29

Вторник, 17 Февраль 2009 19:30

Давайте протестим и наверх.  

Popularity: 1%

Человеку свойственно боятся

Вторник, 17 Февраль 2009 19:06

Трусов гораздо больше, чем смельчаков, такова человеческая натура.
Медведы придумали очередную страшилку про европейские банки, пропиарили её и снова обдирают простых смертных, оцепеневших от страха. 
Это уже было миллион раз, это еще будет не раз.
Еще людям свойственно впадать в эйфорию и жадничать. Это тоже будет, но попозже. Там уже хитрые быки будут придумывать сказки про нерушимость финансового процветания, чтобы обобрать всё тех же алчных простых смертных. 

Popularity: 1%

Мой текущий портфель в России

Воскресенье, 15 Февраль 2009 14:25

Роснефть

11,9%

Лукойл

7,4%

Газпром

7,2%

Норникель

8,1%

НЛМК

4,4%

Сбербанк

7,3%

ВТБ

6,1%

РусГидро

3,7%

Индекс РТС

43,9%

Кэша нет. Есть ПИФы, которые не подсчитаны. Индекс РТС подсчитан по стоимости фьючей, имеющихся в портфеле.

Popularity: 1%