Положение в нефтянке

Воскресенье, 16 Ноябрь 2008 16:18

Вообщем, в целом ситуацию, имхо, можно характеризовать как "напряженное ожидание". То есть опасаются, что что-то будет и пытаются принимать отдельные упреждающие меры. Газпромнефть сокращает персонал на четверть - в первую голову всяких бурильщиков, наряду с приостановкой бурения. Бонусы отменили, зарплаты, говорят, порезали. Однако налик у них есть – это точно. ТНК-ВР порезала закупки нового оборудования, соратила бурение, понятное дело. В целом, говорят, план у них есть на каждые пару долларов изменения цены на нефть. Также продавливают контрагентов на увеличение сроков оплат. Роснефть не платит никому наверное с начала октября, но оборудование закупают в прежних объемах. Про Лукойл ничего не слышал. В целом, никто особо не плачет.

Popularity: 1%

175

Воскресенье, 9 Ноябрь 2008 19:01

В целом, мое субъективное мнение, скомпилированное на основе большого количества нравящихся мне апзоров на skrin.ru и в других местах, выделяет следующие перспективные отрасли: нефтегаз, черная металлургия, банки.

В нефтегазе популярны идеи префов Сургута, Транснефти, ТНК-ВР. Банки подразумевают в первую голову Сбер и немного Втб. Среди других бумаг часто советуют МТС.

Мои закупки после падения такие:

Газпром,
Роснефть,
Лукойл,
Сбер,
ВТБ,
Норникель

Последние два – меньше остальных.

Пожалуй, префы Сургута можно прикупить. Также есть мысль добавить еще НЛМК. Они имеют наименьшую долговую нагрузку среди сталелитейщиков.

Popularity: 1%

Кризис

Воскресенье, 2 Ноябрь 2008 10:45

У нас в нефтянке пока чтой-то кризис никак особенно не ощущается – работы у меня просто немерянно.
У меня создалось впечатление, что многие пытаются просто пользоваться общими настроениями – шлют нам всякую шнягу с просьбой отсрочить платежи, к примеру, ввиду кризиса, ну или цены просят снизить ввиду подешевления комодов. Но пока нет даже намека, что кризис может сказаться на операционной деятельности наших нефтяников. Наверняка какие-нибудь пилотные проекты свернут, конечно, чтобы подстраховаться, но не более, думаю.

Popularity: 1%

Звезды лета

Воскресенье, 2 Ноябрь 2008 10:36

Интересно сейчас глянуть на котировки всеми любимых летних фаворитов:
(с 1 июля 2008)
АКРОН: -82,4%
УРАЛКАЛИЙ -64,78%
ДОРОГОБУЖ -75%
БЕЛОН -79,04%
РАСПАДСКАЯ -71,62%

А вот к примеру, нелюбимый всеми СУРГУТНЕФТЕГАЗ: -31,71%.
Почувствуйте разницу.

Popularity: 1%

172

Пятница, 10 Октябрь 2008 18:13

Общался сейчас с коллегами из штатов. Спрашиваю, как там мол у вас, кризис ощущается? Даже не поняли, про что я, какой еще кризис, говорят, you mean stocks falling (падение акций имеешь ввиду)? – да, говорю, – ну есть беспокойство по поводу пенсий, говорят, которые сокращаются.

Вот. А вы говорите кризис, спокойно там всё.

Popularity: 1%

UPDATE по моему ПИФ ТОП http://cleverfunds.ru/content/view/12/27/

Вторник, 7 Октябрь 2008 21:08

UPDATE от 7 октября 2008 года: ОФБУ "Хедж-фонд" банка "Славянский кредит" исключен из моего ПИФ ТОП с сегодняшней даты. Фонд переносится в watch-list.

Фонд продан по цене на текущую дату: 4137,11 руб.
Причина: минимизация рисков в условиях высокой волантильности рынка. Во многом к данному решению меня подтолкнула ситуация с ОФБУ Юниаструм-банка.

Popularity: 1%

Метки:

170

Вторник, 7 Октябрь 2008 20:56

Сегодня пофиксил весь ФОРТС. Итого чистый мой зафиксированный убыток от кризиса составил менее двух зарплат – не такая уж большая цена за науку. И чего не получается на чужих ошибках учиться. Впредь только на свои и только долгосрочка, никаких плечей и фьючей. Буду покупать только долю в прибыли – акции, а не непойми что. Пофиксенные остатки пустил на сбер, втб и гамак – пущай лежат.
Итого: спекулянт из меня не вышел, лет через двадцать посмотрим какой получится инвестор.

Popularity: 1%

Death toll пайщиков некоторых ОФБУ

Суббота, 4 Октябрь 2008 20:40

Правила ОФБУ в отличие от ПИФов разрешают проведение аггресивных спекулятивных операций с деньгами вкладчиков.
В частности, РЕПО под залог бумаг. Юниаструм-банк в своих фондах "Премьер" активно это использовал, выстраивая пирамиду РЕПО с рычагом 5-8. Механизм такой: покупается бумага, потом берется кредит под залогой этой бумаги, покупается еще бумага, снова закладывается и т.д. Если доход от бумаги выше процента по кредиту – получается доход. 
Юниаструм-банк в своих индексных фондах покупал фьючерс, а на остаток денежных средств строил вот эту пирамиду, пытаясь отбить контанго, ну и подзаработать.
Когда наступил кризис ликвидности, облигации посыпались, проценты по РЕПО стали бешеными, а моментами вообще никто не кредитовал. 
Результат налицо – бумаги они свои отдали бесплатно, не испольнив обязательств по РЕПО:

Текущая ситуация

Суббота, 4 Октябрь 2008 14:39

Неделя закончилась героическим принятием плана Полсона и закрытием амерских индексов на своих трехгодичных (по-моему) минимумах. Как же так получилось?
Рынок всегда иррационален. В начале сессии индексы прибавляли под 3% в ожидании решения, а одновременно с его объявлением пошли неслабые продажи? Покупай на слухах, продавай на фактах?
С неделю назад слушал Бегларяна на БизнесФМ, так там он сказал, что над рынком висит около четверти триллиона "отложенных" продаж – непроданных маржинколов, их все равно будут продавать и ралли, мол, у вас на плане Полсона не выйдет. При этом в России около 2 млрд. объем этих незакрытых колов. У него был в эфире какой-то там старший аналитик с Атона, который даже слегка поиронизировал над ним. Однако, мне представляется, Бегларян прав был, может с цифрой и преувеличил, но все эти внезапные резкие американские продажи на неделе очень похожи именно на технические, т.к. происходили на ровном месте, а в пятницу – так и вообще поперек всякой логике рынок потерял под 5% от хаев дня.
 
Теперь посмотрим на картинку S&P500 здесь.
На Доу картинка, естественно, аналогичная. Закрытие на минимуме дня, недели, месяца – по Л.Вильямсу – сигнал разворота – удар медведей из последних сил. Далее – второе дно. Ну и перевернутый молот. Вообщем, очень не хочется разочароваться, но не развернуться было бы уже неприлично. Надеюсь, распродали они свои маржинколы теперь.

Popularity: 2%

Промежуточный результат портфеля "умных" ПИФов www.cleverfunds.ru

Суббота, 27 Сентябрь 2008 21:31

В самый разгар кризиса стало интересно посчитать промежуточный результат инвестиций в портфель, составленный на основе моего умного рейтинга умных фондов.

Результат получился следующий:
Индекс ММВБ с начала существования рейтинга, – апреля 2008 года, потерял 36,8%
Умный портфель ПИФов и ОФБУ с того же момента потерял лишь 19,3%
Опережение портфелем индекса: 17.5%

Я вполне удовлетворен подобным результатом. В условиях глобального финансового коллапса невозможно было выйти сухим из воды. То, что управляющие своими действиями спасли более 17% средств в портфеле – блестящий результат. Теперь, когда появилась надежда на разворот рынков, буду ожидать скорого выхода портфеля в плюс.

Popularity: 1%

Метки:

166

Среда, 24 Сентябрь 2008 20:53
Warren Buffet:
"in 10 years we will look back and see we had extraordinary buying opportunities"
"через десять лет мы посмотрим назад и увидим, что мы имели экстраординарные возможности для покупок"

Следуя за покупкой акций голдманов дядькой, купил сегодня Сбер на приличную сумму

Popularity: 1%

Death toll

Воскресенье, 21 Сентябрь 2008 11:06

Жертвы Кудрина:
- Кит-финанс,
- Антанта-Пиоглобал,
По слухам:
- Тройка,
- Ренессанс,
Новая жертва:
- Связь-банк
Источник: ВТБ собирается купить Связь-банк
http://top.rbc.ru/economics/20/09/2008/247102.shtml

Popularity: 1%

Мои грабли

Суббота, 20 Сентябрь 2008 13:24

Основная грабля, которая в моей системе ударила меня по башке: увеличение ГО до трети, потом половины стоимости контракта.
Вторая грабля: корнер. Маржины по фьючам крыли по 86500, т.е. 865 РТС, реально он был около 1050 в тот момент.
Планируемые действия: постараюсь восстановить депо с небольшим риском при выходе ртс на уровни начала года, если конечно выйдет ;)

Теперь даю зарок: если восстанавливаю депо - ухожу на спот, калачем меня больше в это казино под названием фортс не заманишь.

Popularity: 1%

163

Пятница, 19 Сентябрь 2008 21:41

У меня появился свет в конце туннеля, задействую свой rescue plan спасения депозита.
После маржина осталось немного контрактиков. Чудом выжили. Сегодня еще по ходу светопредставления докупил.
Мог бы докупить еще, но ГО как обычно подняли, уже 30000, было 7 две недели назад!
Потом продал, потом снова купил.
Итог дня: треть депо почти восстановлена.
Ушел в лонгах с плечом 2 к 1.
В принципе, теперь если ничего не делать и не покупать больше, просто держать текущее кол-во контрактов – на РТС 2300 восстанавливаю депо почти полностью.

Popularity: 1%

162

Вторник, 16 Сентябрь 2008 20:57

Вот ты какой, Коля маржин!

Popularity: 1%

               
Региональные фонды акций
СЧА
Стоимость пая
С начала работы
С начала года
С начала месяца
За день
Начало работы
Добавить в корзину   Российских акций «Удвоенный» 5 798 107 руб. 63.68 руб. -97.9 % -98.4 % 0.0 % 0.00 %