Коррекция в России

Вторник, Октябрь 13, 2009 15:07

На фоне приближения нефти к 74 долларам кто-то крупный  решил пофиксить прибыль, либо снова встать в шорт, пытаясь сыграть на опережение глобальных рынков. С утра биржи росли, где-то после 11-30 начались массированные продажи, которые усилились после 12-00 и завершились на уровне -1,8% по индексам на фоне стабильного внешнего фона и растущей нефти. Время начала может свидетельствовать, что источник продаж – Лондон.

Планирую внести очередной месячный транш в инвестиционный портфель в четверг-пятницу. Думаю, что если коррекция получит свое развитие, то я пополню портфель «системаобразующими» циклическими Роснефтью, Новатэком, Норникелем и тем же Сбером, возможно также Лукойлом, если последний упадет больше всех. Будут падать Распадская и ММК – тоже можно покупать.

Если же коррекции не получится, то буду покупать Синергию на фоне снижения котировок на новостях о доп. эмиссии, можно потихоньку партиями брать дешевеющую бумагу, пока спекулянты пытаются угадать цену доп.эмиссии. Также в этом случае буду набирать второй эшелон: М.Видео, Соллерс, Фармстандарт, Дикси. По Магниту тоже можно потихоньку формировать позицию по мере приближения даты определения цены доп.размещения.

Синергия – сентябрьская идея Тройки, наряду с М.Видео и Соллерсом. Также есть у них идея переоценки недооценеенных Норникеля и холдинга МРСК.  В целом, фавориты Тройки всё те же:

  • Роснефть, Новатэк в нефтянке,
  • Синергия, М.Видео, Соллерс – среди компаний малой капитализации, как уже сказал выше,
  • ММК, Распадская,
  • Сбербанк, конечно. Недавно они отмечали факт покупки крупного пакета акций кем-то из топов банка, что, по их мнению, свидетельствует о сохранении апсайда.  Также ВТБ попал в число лучших банковских акций.
  • В потребсекторе: Х5, Вимм-Биль-Данн, а Магнит пока забыли.

Недавно хотел сделать упор на относительно дешевый Уралкалий, пока народ боится появления новых претензий и снижения цен на калий, однако сегодняшние новости толкнули бумагу вверх:

«Уралкалий» может извлечь не менее половины запасов, затопленных на его крупнейшем руднике в Березниках.

Теперь бумага растет более чем на 3% против снижающегося рынка. Любопытно, что Надя Грошева недавно пыталась купить Уралкалий, но отчего-то испугалась и продала. Между тем слушал с утра Бизнес  ФМ, тренер-консультант Григорий Бегларян по-прежнему ждет взрыва волантильности и резкого снижения стоков на фоне роста краткосрочных ставок и сокращения кэрри-трейда. Подробнее вот здесь он писал: http://mighty777.livejournal.com/126337.html?thread=193921#t193921

Против рынка бешено растет электроэнергетика, ОГК-3 в моем портфеле показывает +12%. Думаю, продать что-ли это дело?

Также есть новости по Магниту:

«Магнит» за 9 месяцев увеличил выручку на 31%. В течение девяти месяцев 2009 года компания открыла 399 магазинов.

Popularity: 13%

2 коммент. к “Коррекция в России”

  1. Timur Turlov пишет:

    13 Октябрь 2009 в 23:08

    Больно уж очевидна всем эта коррекция. Так не бывает. Все, прям, как по заказу… Очень уж всем руки жжет затянувшийся тренд.
     

    [Ответить]

  2. mighty777 пишет:

    14 Октябрь 2009 в 11:45

    О том и речь, рынок будет идти по пути, максимально неудобному большинству. Очевидно, что в краткосрочной перспективе абсолютному большинству краткосрочных трейдеров очень неудобен рост

    [Ответить]

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree